2、财务部门必须定期对模具预付款、应该支付的账款、账龄进展分析，监视相关责任部门履行管理职责；对相关责任部门未及时履行管理职责的情况予以通报，并按照内部相关管理规定进展责任追究；

  3、财务部门应定期与相关责任部门、模具供给商进展对账；对模具供给商的处分予以账务确认、备案，保证付款的准确性；

  6、财务应根据验收报告及时办理办理相关财务手续，完善ERP模具台帐信息，作为模具盘

  1、模具管理组应根据模具开发、制作、验收等进度及时向财务部门提交付款申请；付款申请

  7、在模具招标时，应根据模具的技术难度与使用上的要求，结合模具供给商合作质量考评定级情况，在合格模具供给商中选择，以保证模具的制造质量。

  1、品质证中心必须建立模具供给商资料库，资料库内容应包括供给商的根本信息：技术

  款完成模具制作的情况进展通报，按照相关合同条款对模具供给商进展责任追究，相关通报及处分应书面报财务部门进展备案；

  4、财务部门应对模具合同进展监控，对相关责任部门未及时履行相关管理责任的情况进展

  5、模具制作完毕并到达验收标准的，模具管理组统一及时组织验收工作。相关责任部门、

  模具供给商应统一参与，对模具制作状况进展实物验收并出具验收报告；验收报告应及

  第三条 财务管理中心作为公司模具管理信息的集成部门，应发挥独立的、第三方监控职能。

  1、各部门在确定新模开发时，模具立项书应结合实际工作的需要包含于新品开发立项中或单

  提供模具技术方面的要求，钣金件开模要提供加工零件的工艺流程，对模具的使用上的要求、制造要求、主要构造的使用材料等技术资料作为立项评审依据；

  保证能力、人员、设备、现场管理等详情信息，模具供给商规模、累计采购信息、累计评审情况、前期合同履行评定等；

  2、模具管理组应定期对供给商合同履行情况进展清理，并加以评审；相关评审内容、标准

  3、品质保证中心应明确内部新增、淘汰模具供给商的业务审核流程，明确新增模具供给商

  模具供给商资质评定由模具管理组统一组织评定，每年评定一次，并下发给相关部门以

  I类：管理标准，具有较强的创新能力，技术力量雄厚，能制造大型、高速、高精度、或多工位的自动冲压模具。模具的技术水平与制造质量在行业内处于领先水平。

  II类：管理较好，技术力量较强，设备在顺德地区处于领先水平，能制造技术方面的要求比拟复杂的模具，质量良好。

  第一条 为了标准上海奔腾企业〔集团〕模具资产管理，保证模具资产的平安与完整，确保资产管理及利用的有效性，提高模具使用效率，特制定模具资产日常管理标准；

  第二条 按照本标准的要求，对相关模具管理制度及管理流程进展修订，确保模具相关管理流程的标准性、完整性；

  第三条 制订模具管理制度适用于所有权属于我司的所有模具，包括：自制模具、委托制作的模具以及由供给商制作需本单位分摊的模具等。

  4、严格限定免价格招标模式的应用限制范围，对采用免价格招标模式应明确的相关审批流程、管理职责及责任追究条款；

  5、采用价格招标模式进展模具供给商确认时，模具金额在30万以下投标单位不可以少于三家，30万以上投标单位不可以少于四家；

  6、对大型、复杂的高技术方面的要求模具，模具供给商必须根据技术方面的要求书，做出模具原理技术分析与质量保证措施说明，以便进展技术风险评估，防止质量隐患；

  第一条 我司对模具实行统一归口管理和分类专项管理相结合的管理体制，建立与之相配套的各项具体管理制度；对各部门职责进展明确分工，确保模具管理流程的完整、合理；

  第二条 在明确各部门职责时，应涵盖模具管理流程各个相关环节，包括：开发立项、招投标、供给商管理、制作、验收、台帐管理、付款、调拨、使用、维护、盘点、报废、摊销、使用效率评价、责任追究等；具体职责及流程见附件：?模具管理流程要领?、?模具管理流程?。

  II类：管理一般，技术水平与设备能力处于一般，能制造技术方面的要求不高的模具，制造本钱较低。

  1、模具管理组制定统一的标准模具制作合同范本，标准文本应由法务部门、审计部门审

  2、由业务部门建立模具台帐，财务监控并检查验收付款模具资产和未验收预付款模具资产。

  台帐内容有：合同编号，模具名称、模具编号、进度要求(含合同要求交付日期及实际

  3、模具管理组及相关责任部门应定期对模具合同进展清理，对模具供给商未能按照合同条

  模具使用单位应建立模具配件进、耗、存管理机制，标准配件领用、耗用；财务部门应根据管理需要，对相关管理情况进展检查、监视；

  1、组织模具招投标时，须有财务、审计、设计开发、供给商管理或车间、模具管理人员参与；

  2、财务、审计应对招标活动过程的真实性、合法性以及供给商的履约状况进展抽查、审计、监控；

  3、模具招投标相关文件在完成内部审批流程后，交财务备案，作为监控、审计依据；

  1、模具调拨：根据生产要如需调拨模具，供给链应负责提交调拨申请，由方案物流审核，

  财务部门复核、到经办部门负责人审批，财务部门应根据调拨单监控模具动态状况；

  2、 模具修改：根据日常管理需要，品质保证中心应建立我司模具配件供给商确定流程并